基金資產(chǎn)總值超過百億元后，超出部分管理費率減半，首只與規(guī)模掛鉤的浮動費率基金來了。

10月9日，華夏信興回報混合基金公告，將于11月1日至11月17日發(fā)售。這是首只公告發(fā)售的與規(guī)模掛鉤的浮動費率基金。

首批20只浮動費率基金于8月25日同時獲批，涉及華夏、富國、招商、南方、中歐、工銀瑞信、博時、廣發(fā)、易方達(dá)、景順長城、華安、銀華、匯添富、大成、嘉實等多家基金公司。費率浮動方式共三種，與持有時間掛鉤、與基金業(yè)績掛鉤(共8只)，及與基金規(guī)模掛鉤(共3只)。

其中，與規(guī)模掛鉤的3只，分別為華夏信興回報混合型基金、富國核心優(yōu)勢混合型基金、招商精選企業(yè)混合型基金。拔得頭籌的華夏信興回報混合型基金，算是給這一類基金的管理費率浮動法打了個樣。

華夏基金公告顯示，華夏信興回報混合型基金將根據(jù)基金規(guī)模設(shè)置階梯式基金管理費率，即當(dāng)基金規(guī)模不高于100億元時，管理費年費率為1.2%；當(dāng)基金規(guī)模超過100億元時，100億元及以內(nèi)部分按1.2%的年費率收取管理費，超過100億元的部分則減半收取，即管理費年費率降為0.6%。

不過，據(jù)公告，華夏信興回報混合型基金首次募集總規(guī)模上限為80億元。也就是說，參與該基金首發(fā)的投資者，暫時還享受不到管理費率0.6%的優(yōu)惠。

在華夏信心回報混合型基金公告了費率浮動辦法之后，首批20只浮動費率基金的三類費率浮動方式均已有基金“打樣”。

與業(yè)績掛鉤的“打樣”基金為交銀施羅德瑞元、匯添富積極優(yōu)選、富國遠(yuǎn)見精選，均為三年定期開放混合型基金，其中富國遠(yuǎn)見精選已在9月28日開售，交銀施羅德瑞元和匯添富積極優(yōu)選則將于10月12日開售。三只基金的浮動收費模式為:管理費率分固定與或有兩部分，固定管理費率為0.5%，每日計提，另外0.5%的或有管理費率只在基金盈利時收取，如果基金收益超過8%及同期業(yè)績比較基準(zhǔn)時，還將對超過計提基準(zhǔn)的部分按20%計提業(yè)績報酬，計提比例年化不超過1%。

與持有時間掛鉤的“打樣”基金為景順長城價值發(fā)現(xiàn)，開售時間為10月11日。其浮動收費模式為，設(shè)A1、A2、A3三類基金份額，僅A1類份額開放認(rèn)購/申購，管理費率1.2%/年；持有期滿一年后，相應(yīng)份額升級為A2類份額，管理費率降為0.8%/年；持有期滿三年后，相應(yīng)份額升級為A3類份額，管理費率降為0.6%/年。

免責(zé)聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，與本網(wǎng)無關(guān)。僅供讀者參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。