4月1日晚間，興全合泰、興全合衡三年持有基金經(jīng)理助理朱可夫在中國(guó)證券報(bào)“中證點(diǎn)金匯”直播間表示，當(dāng)前機(jī)構(gòu)在TMT的結(jié)構(gòu)性倉(cāng)位配置較高，短期有一些回調(diào)。如果拆解2024年三季度以來(lái)科技行業(yè)的行情因子，一方面是流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)偏好提升；另一方面是科技行業(yè)各類創(chuàng)新層出不窮，讓大家看到了巨大的空間。

在朱可夫看來(lái)，這兩者并不是孤立存在的，股票具有較強(qiáng)的反身性，目前為止，他認(rèn)為還沒有看到這輪科技創(chuàng)新帶來(lái)的空間到底有多大。中期維度，朱可夫重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)方向:一是財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)釋放帶來(lái)的股票階段性安全邊際的確認(rèn)；二是產(chǎn)業(yè)界AI等技術(shù)應(yīng)用帶來(lái)的案例。此前可能市場(chǎng)交易后者較多，這輪由于國(guó)內(nèi)資本支出興起，模型智能平權(quán)，前者的關(guān)注度可能會(huì)提升。

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