全力以赴、快速行動，萬科再取得多項積極進展。2月18日，萬科在中國銀行間市場交易商協(xié)會網(wǎng)站披露，將如期兌付“22萬科MTN003”中期票據(jù)，這也是萬科今年償還的第三筆公開債。同時，萬科發(fā)布公告，攜手中信金石、新華保險、大家保險共同設立“萬新金石”Pre-REIT基金，投資萬科旗下廈門泊寓院兒·海灣社區(qū)項目。

一位資本市場人士分析，節(jié)前多方對萬科表達支持，大股東更是躬身入局，助力萬科健康發(fā)展。如今節(jié)后不到兩周，萬科已取得多項積極進展，先獲大股東借款馳援，又如期償還第三筆公開債，并在Pre-REIT基金方面再獲進展，足見萬科自身在全力行動，各方也在用實際行動給予大力支持。在自身努力和各方支持下，相信伴隨房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，萬科也將有望重回健康發(fā)展之路。

面對今年到期的公開債，萬科的兌付工作正有序推進。據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會網(wǎng)站披露，萬科將如期支付2月25日到期的“22萬科MTN003”債券。該筆債券于2022年2月28日發(fā)行，發(fā)行金額20億元，票面利率3.0%，期限3年。事實上，此前萬科償債方面就已頻傳好消息，1月27日到期的境內(nèi)中期票據(jù)“22?萬科?MTN001”、2月16日到期的“22萬科MTN002”，萬科均已如期完成本金及利息的全額兌付，同時，萬科還于1月發(fā)布了關于行使“20萬科02”公司債券贖回選擇權的公告，將對該債券進行100%全額贖回。此前，針對2025年將要到期的公開債務，萬科曾表示會全力以赴，將通過積極銷售回款、持續(xù)推進大宗交易、加快非主營業(yè)務退出和持續(xù)爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。從近期行動來看，萬科正在全力有序推進償債工作。

堅守安全的基礎上，萬科在不動產(chǎn)基金領域再下一城。根據(jù)公告顯示，萬科與中信金石、新華保險、大家保險共同設立的Pre-REIT基金，總規(guī)模為16億元，其中新華保險認繳59.94%，大家保險認繳30%，中信金石認繳0.06%，萬科集團認繳10%?；鹚顿Y的廈門泊寓院兒·海灣社區(qū)地處廈門島內(nèi)，全期保租房共規(guī)劃7724套，是福建最大規(guī)模保障性租賃住房項目。據(jù)悉，該項目一期開業(yè)首年就實現(xiàn)100%出租率，二期建成投入運營后，將成為泊寓全國單體規(guī)模最大的集中式長租公寓，為約一萬名年輕人提供居所。本次交易完成后，預計將為萬科提供正向現(xiàn)金流及利潤。同時，萬科將繼續(xù)負責該門店長期運營，實現(xiàn)由重資產(chǎn)持有轉(zhuǎn)為輕資產(chǎn)運營。

萬科方面對此表示，萬新金石Pre-REIT基金的成立，有助于公司進一步實現(xiàn)多業(yè)態(tài)、多層次、多渠道不動產(chǎn)退出路徑的搭建，打通經(jīng)營性資產(chǎn)的商業(yè)模式閉環(huán)，盤活存量資產(chǎn)和現(xiàn)金流，更好地實現(xiàn)資產(chǎn)的良性循環(huán)發(fā)展。

此次萬科Pre-REITs基金獲得新華、大家等頭部險資的投資，不僅體現(xiàn)了市場對萬科資產(chǎn)質(zhì)量和運營能力的高度認可，反映出市場對萬科的信心正在逐步恢復。此外，萬科過往與保險機構的合作，主要通過保險資金不動產(chǎn)債權計劃的形式，此次Pre-REIT基金的成立，也標志著萬科進一步打通了與各類險資進行不動產(chǎn)股權投資合作的路徑，將有助于萬科進一步實現(xiàn)經(jīng)營性不動產(chǎn)的良性循環(huán)。

值得注意的是，萬科已實現(xiàn)了多賽道REITs和Pre-REITs的突破，成為業(yè)內(nèi)少數(shù)在多個領域?qū)崿F(xiàn)不動產(chǎn)基金突破的企業(yè)，逐步建立了符合行業(yè)未來發(fā)展模式的資產(chǎn)證券化能力。去年成功發(fā)行的中金印力REIT作為國內(nèi)首批消費基礎設施公募REIT，經(jīng)營和市場表現(xiàn)一直穩(wěn)定，目前正在進行二期資產(chǎn)擴募；中信消費基礎設施Pre-REIT基金是萬科與泰康保險、中郵保險及中信共同設立，目前已實現(xiàn)首批2個大型購物中心的投資，后續(xù)也將持續(xù)擴募新資產(chǎn)；萬科與建行聯(lián)手成立的百億規(guī)模建萬住房租賃Pre-REIT基金，目前已實現(xiàn)了5個項目投資并持續(xù)擴募項目中；萬科泊寓REIT也在2024年上半年獲得國家發(fā)改委的反饋意見，目前積極推動發(fā)行中。

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